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南方双元债券A(000997)
2025-02-14
1.2282
-0.0407%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2015-06-30
至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
1,096,849.30
950,607.35
1,386,828.03
2,401,217.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
156,765,126.67
160,609,011.09
170,462,026.69
220,610,577.63
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.20
1.20
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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