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南方双元债券C(000998)

2021-12-08     1.28400.0779%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)3,801,909.961,309,965.07168,012.20710,566.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0030,802,149.530.002,585,168.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)366,212,164.40190,733,655.7529,432,912.3118,227,061.47
期末单位基金资产净值(元)1.261.241.221.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.420.006.68
基金累计净值增长率(%)0.0027.050.0022.84