行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧明睿新起点混合(001000)

2024-12-06     1.19150.9062%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-45,941,926.67-38,101,475.10-153,385,946.29-95,161,844.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,248,319,782.141,161,863,728.721,166,536,385.131,277,879,529.49
期末单位基金资产净值(元)1.211.091.071.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00