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中欧明睿新起点混合(001000)
2023-09-28
1.2318
-0.5811%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
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2022-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-82,184,758.65
-74,094,437.53
-65,119,189.41
-80,212,262.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
592,251,612.27
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.49
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,799,642,005.41
1,920,891,669.68
2,262,527,015.53
2,540,142,766.51
期末单位基金资产净值(元)
1.49
1.56
1.65
1.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-9.39
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
49.05
0.00
0.00
0.00
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