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中欧明睿新起点混合A(001000)
2026-11-12
1.4255
-1.5403%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
54,649,474.67
289,723,396.85
97,233,890.30
271,175,159.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
365,632,129.97
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.49
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
939,473,690.41
1,370,411,145.09
1,091,790,341.23
1,330,854,073.89
期末单位基金资产净值(元)
1.92
2.61
1.65
1.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
49.99
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
77.14
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