行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏债券A/B(001001)

2022-12-05     1.30000.3086%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)14,089,849.866,508,324.56-4,818,076.2449,843,660.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00232,628,732.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,093,244,973.001,244,453,706.821,278,367,979.181,342,988,506.16
期末单位基金资产净值(元)1.311.311.281.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.79
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00206.74