行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏债券A/B(001001)

2020-10-23     1.2230-0.5691%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)5,916,747.6114,795,017.6428,108,023.906,360,352.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0024,638,579.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)620,921,357.80579,997,327.99499,045,653.14498,143,441.09
期末单位基金资产净值(元)1.141.111.131.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00153.330.00