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中海合鑫混合(001005)

2018-06-08     0.59500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-06-042018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-2,235,488.76-3,261,722.18-1,026,233.421,663,376.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,853,583.030.00-16,686,360.90
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.410.00-0.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,585,886.668,585,886.6632,644,595.7039,571,266.93
期末单位基金资产净值(元)0.590.590.630.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.080.0017.58
基金累计净值增长率(%)0.00-40.500.00-29.10