主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 100,160,939.18 | 161,443,589.80 | 162,760,061.94 | 95,275,401.80 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 180,127,195.68 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 909,756,548.92 | 751,844,273.93 | 852,491,622.03 | 700,556,754.71 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.94 | 1.80 | 1.61 | 1.26 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 32.27 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 61.10 | 0.00 |