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上投摩根安全战略股票(001009)

2020-07-14     1.7730-0.8944%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)95,275,401.80116,809,326.9162,937,944.0935,438,007.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)700,556,754.71811,251,320.49769,298,299.16687,842,790.03
期末单位基金资产净值(元)1.261.221.100.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00