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上投摩根安全战略股票(001009)

2021-04-16     1.7907-0.0893%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)100,160,939.18161,443,589.80162,760,061.9495,275,401.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00180,127,195.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)909,756,548.92751,844,273.93852,491,622.03700,556,754.71
期末单位基金资产净值(元)1.941.801.611.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0032.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0061.100.00