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华夏希望债券A(001011)

2021-06-18     1.25400.1597%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)30,692,552.9967,858,210.8528,757,783.6331,084,457.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00182,553,607.950.00173,571,269.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,419,465,851.881,262,962,786.761,351,911,467.991,409,016,787.24
期末单位基金资产净值(元)1.241.231.201.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.500.002.60
基金累计净值增长率(%)0.00101.610.0094.23