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华夏希望债券A(001011)
2024-04-22
1.3161
0.1217%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
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基金本期净收益(元)
8,207,114.66
14,395,529.22
7,801,583.91
-18,172,694.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
274,627,765.90
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.22
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,189,786,444.31
1,365,843,885.08
1,349,163,217.31
1,579,738,735.70
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.29
1.28
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.09
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
108.51
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