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华夏希望债券A(001011)
2026-09-14
1.2558
0.0558%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
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2024-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
54,140,894.68
27,298,305.26
33,849,581.79
54,862,890.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
432,231,119.68
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.19
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,764,935,016.52
3,515,046,749.19
1,855,733,185.48
2,372,461,137.06
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.25
1.24
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.24
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
134.91
0.00
0.00
0.00
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