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华夏希望债券C(001013)

2020-10-23     1.1720-0.2553%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)10,888,098.945,927,878.3530,407,095.448,733,767.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)60,070,957.610.0038,587,509.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)580,389,320.90513,866,359.51450,572,965.35429,822,436.52
期末单位基金资产净值(元)1.161.141.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.480.008.100.00
基金累计净值增长率(%)87.080.0082.550.00