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华夏希望债券C(001013)
2024-05-06
1.2788
0.3453%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
1,828,723.44
3,223,905.83
1,642,118.67
-4,491,748.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
54,129,563.35
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.18
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
326,299,629.63
322,358,407.37
328,280,367.80
365,810,242.46
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.25
1.24
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.90
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
99.05
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