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华夏希望债券C(001013)

2020-11-24     1.18300.0846%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)10,239,678.1010,888,098.945,927,878.3530,407,095.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0060,070,957.610.0038,587,509.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)464,952,847.76580,389,320.90513,866,359.51450,572,965.35
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.480.008.10
基金累计净值增长率(%)0.0087.080.0082.55