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中融融安混合(001014)
2021-08-17
1.1056
-0.0542%
主要财务指标
日期：
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2017-02-16
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2017-02-16
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
基金本期净收益(元)
-565,909.76
-604,245.59
13,166,475.79
2,033,083.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-410,749.35
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.20
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,277,369.60
3,844,999.50
18,436,121.84
143,069,164.85
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.06
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-0.44
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
8.64
0.00
0.00
0.00
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