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华夏沪深300指数增强A(001015)
2024-04-26
1.5960
1.3333%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2016-03-31
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2015-09-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-23,357,631.18
-59,869,139.57
-46,368,728.15
-64,823,355.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
729,773,887.17
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.69
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,675,504,458.26
1,658,615,981.48
1,837,593,523.81
1,795,150,977.50
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.54
1.65
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-3.22
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
68.50
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