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宏利改革动力混合A(001017)
2023-09-28
1.4767
0.8675%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-1,858,503.60
788,770.92
-28,773,535.19
2,687,108.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
40,723,323.48
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.58
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
106,439,187.75
112,796,847.48
111,109,633.00
114,325,441.66
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.63
1.58
1.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-20.73
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
86.81
0.00
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