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宏利改革动力混合A(001017)

2026-09-30     1.8550-0.8869%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)10,842,808.682,342,187.652,250,060.797,100,042.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)36,821,298.390.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.930.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,426,321.3366,922,862.5572,950,701.1479,555,250.96
期末单位基金资产净值(元)1.931.521.531.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)26.230.000.000.00
基金累计净值增长率(%)128.360.000.000.00