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诺安裕鑫收益定期开放债券(001020)

2017-07-28     1.00400.0997%
主要财务指标
  日期:
 2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
基金本期净收益(元)-1,792,628.08433,504.832,768,393.262,898,320.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,727,575.180.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)59,861,877.42218,451,322.14226,740,311.82222,260,381.63
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.200.000.00