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诺安理财宝货币C(001026)

2026-11-03     0.32930.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)32,403,796.9763,977,573.0629,838,715.11106,428,909.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,802,253,533.809,356,487,688.168,208,700,525.178,841,238,930.11
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.690.001.52
基金累计净值增长率(%)0.0032.810.0031.91