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诺安理财宝货币C(001026)
2023-09-28
0.6157
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2017-03-31
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2016-06-30
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至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
4,176,132.29
1,205,806.33
176,255.36
14,390.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
380,380,046.46
931,503,313.63
2,265,809.04
5,906,035.79
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.12
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
25.94
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0.00
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