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前海开源中证大农业指数增强A(001027)

2024-07-17     0.89961.1468%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-13,993,913.34-3,451,731.893,292,726.94597,539.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)428,637,070.91452,334,561.51479,052,896.40509,908,929.91
期末单位基金资产净值(元)0.950.971.011.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00