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前海开源中证大农业指数增强(001027)

2021-10-22     1.35800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-6,093,649.6015,006,935.045,502,128.3920,093,368.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)788,513,031.61687,417,037.83815,050,294.26769,450,002.88
期末单位基金资产净值(元)1.381.361.401.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00