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前海开源中证大农业指数增强A(001027)
2026-10-28
0.8680
-0.6865%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
基金本期净收益(元)
1,785,238.31
5,760,418.24
-4,646,400.40
-5,000,046.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
282,772,938.11
276,373,649.21
335,236,027.21
359,416,737.43
期末单位基金资产净值(元)
0.88
0.87
1.01
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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