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华安物联网主题股票(001028)

2021-06-11     1.3290-0.8209%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)77,523,890.5042,743,200.62116,912,249.72132,748,899.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-97,080,463.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)473,736,265.51711,291,898.71757,608,830.521,044,396,935.02
期末单位基金资产净值(元)1.161.241.141.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0024.77
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.30