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华安物联网主题股票(001028)

2020-06-03     1.0070-0.3956%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)83,946,044.6914,710,903.6039,917,303.69-43,255,227.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-275,013,993.120.00-427,513,957.13
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.220.00-0.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)955,310,855.031,089,140,407.011,014,637,223.28938,617,663.49
期末单位基金资产净值(元)0.870.880.780.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0064.660.0029.14
基金累计净值增长率(%)0.00-12.400.00-31.30