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华安物联网主题股票A(001028)
2026-09-11
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基金本期净收益(元)
3,853,419.24
4,230,210.17
7,540,173.40
4,815,409.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
314,953,151.63
244,696,961.66
270,570,332.95
302,740,975.47
期末单位基金资产净值(元)
2.20
1.54
1.55
1.58
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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