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华安物联网主题股票(001028)

2021-11-29     1.57600.8317%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)26,149,541.52107,272,078.3477,523,890.5042,743,200.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00128,805,931.470.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)436,783,602.96514,224,599.57473,736,265.51711,291,898.71
期末单位基金资产净值(元)1.451.421.161.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0042.200.000.00