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天弘云端生活优选混合A(001030)

2022-07-01     1.4127-1.1752%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,582,811.9812,881,828.493,166,346.9954,062,572.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0076,121,681.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.61
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)161,394,727.32180,186,930.30197,469,406.63202,966,777.73
期末单位基金资产净值(元)1.241.521.431.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0062.38