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华夏安康债券A(001031)
2026-10-09
1.5175
0.0264%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
13,399,992.59
7,739,864.83
34,272,431.95
-999,287.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
752,820,846.85
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.36
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,135,434,323.87
3,114,954,767.80
3,088,643,734.44
3,083,507,916.15
期末单位基金资产净值(元)
1.51
1.50
1.48
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.16
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
69.41
0.00
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