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华夏安康优选债券A(001031)
2024-04-25
1.3997
-0.1213%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2013-03-31
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至
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2012-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-5,348,356.22
-3,152,274.89
-444,282.85
174,902.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
19,940,820.38
0.00
21,906,864.13
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.39
0.00
0.46
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
53,164,867.27
73,524,634.47
69,304,554.11
75,018,333.31
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.45
1.51
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.57
0.00
7.19
基金累计净值增长率(%)
0.00
65.71
0.00
80.45
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