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中银恒利半年定期开放债券(001035)

2020-07-31     1.17601.2920%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)51,718,485.4243,756,861.4321,735,025.0155,867,612.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,556,590,074.012,455,510,999.152,387,083,158.082,356,831,500.41
期末单位基金资产净值(元)1.141.101.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00