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基金本期净收益(元)
0.00
-12,429,843.75
4,979,611.69
5,315,722.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
17,147,620.11
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.01
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,732,817,472.92
1,960,259,652.70
1,903,703,443.25
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.05
1.04
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.33
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
55.02
0.00
0.00
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