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嘉实企业变革股票(001036)

2026-09-11     2.8870-0.7563%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)85,179,937.7017,719,571.0550,685,607.6516,969,993.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00148,404,835.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.860.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)566,994,982.34309,398,294.14321,711,810.82346,463,139.78
期末单位基金资产净值(元)4.001.951.861.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0029.070.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0085.600.00