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2026-10-28
2.4340
2.9611%
主要财务指标
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2026-03-31
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基金本期净收益(元)
68,778,960.47
85,179,937.70
17,719,571.05
50,685,607.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
148,404,835.74
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.86
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
389,103,654.49
566,994,982.34
309,398,294.14
321,711,810.82
期末单位基金资产净值(元)
2.85
4.00
1.95
1.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
29.07
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
85.60
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