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国投瑞银锐意改革混合A(001037)

2024-02-21     0.6720-1.0309%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-16,280,756.29-5,697,640.03-10,424,518.08-13,460,311.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-42,328,615.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)178,412,866.61189,311,989.86208,395,085.71199,770,776.20
期末单位基金资产净值(元)0.730.760.830.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.260.00