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国投瑞银锐意改革混合A(001037)

2025-02-17     0.99612.1746%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)16,117,687.06-7,330,709.42-1,426,239.27-6,417,631.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)239,643,255.42203,449,245.53186,725,138.32184,138,163.31
期末单位基金资产净值(元)0.920.840.760.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00