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国投瑞银锐意改革混合(001037)

2022-06-24     0.96500.5208%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-37,035,672.83171,387,267.7761,293,531.36104,062,188.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0062,207,811.770.00152,435,400.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)259,732,749.43344,892,430.42412,827,745.07440,124,965.92
期末单位基金资产净值(元)0.991.221.561.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.430.0014.52
基金累计净值增长率(%)0.0076.560.0079.84