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嘉实先进制造股票(001039)

2021-09-24     2.2940-0.3908%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)160,260,674.32119,303,303.71655,823,506.02164,649,130.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00441,711,646.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.550.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)926,732,240.251,245,583,712.541,493,670,258.141,332,306,311.48
期末单位基金资产净值(元)2.151.791.861.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0078.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0086.100.00