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嘉实先进制造股票(001039)

2025-12-25     2.11200.4757%
主要财务指标
  日期:
 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.00-202,864,701.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00184,504,174.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.48
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.00565,905,763.21
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.001.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0048.40