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嘉实先进制造股票(001039)
2026-09-29
2.8150
-0.0710%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
112,747,050.76
55,616,547.24
35,904,976.10
32,525,979.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,048,199,252.24
633,262,222.29
626,313,706.23
681,888,669.05
期末单位基金资产净值(元)
3.59
2.27
2.11
2.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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