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嘉实先进制造股票(001039)

2021-04-19     1.89202.6030%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)655,823,506.02164,649,130.87352,046,053.60240,258,422.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)441,711,646.220.00135,684,500.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.550.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,493,670,258.141,332,306,311.481,122,739,172.951,019,062,062.83
期末单位基金资产净值(元)1.861.591.451.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)78.090.0038.560.00
基金累计净值增长率(%)86.100.0044.800.00