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嘉实先进制造股票(001039)

2020-07-03     1.44000.6289%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)240,258,422.02141,191,555.1836,092,910.08-5,106,504.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-232,601,032.800.00-469,254,977.97
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.180.00-0.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,019,062,062.831,351,306,018.351,387,383,725.081,319,783,539.18
期末单位基金资产净值(元)1.081.040.890.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0066.400.0026.43
基金累计净值增长率(%)0.004.500.00-20.60