行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华策略精选股票(001040)

2021-06-24     2.3574-1.0535%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)74,891,487.8431,404,779.6490,061,115.2176,619,857.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00133,032,522.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.44
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)639,388,164.14855,243,315.33880,642,287.38565,739,022.14
期末单位基金资产净值(元)2.282.272.171.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0039.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0085.60