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嘉实新消费股票(001044)

2021-05-14     2.54700.3942%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)195,015,158.57160,904,180.70279,130,445.2386,771,437.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,286,545,510.581,506,175,508.191,567,627,610.561,680,482,189.86
期末单位基金资产净值(元)2.552.532.251.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00