嘉实新消费股票A(001044) - 搜狐基金

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嘉实新消费股票A(001044)

2026-09-24 2.4710

-0.2422%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	6,963,782.24	-130,593.84	-9,143,697.50	25,585,832.79
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,039,923,062.35	1,164,292,629.42	1,525,558,846.32	1,477,510,991.06
期末单位基金资产净值(元)	2.33	2.38	2.44	2.46
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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