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华夏可转债增强债券A(001045)

2020-10-21     1.3860-0.9292%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)6,731,371.784,856,059.12988,749.511,387,006.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,235,369.220.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)145,554,241.38167,434,680.0395,507,021.1673,982,849.85
期末单位基金资产净值(元)1.191.091.121.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.970.000.000.00
基金累计净值增长率(%)19.000.000.000.00