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华夏可转债增强债券A(001045)

2020-11-26     1.44200.0694%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)13,110,995.756,731,371.784,856,059.12988,749.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,235,369.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)255,293,835.39145,554,241.38167,434,680.0395,507,021.16
期末单位基金资产净值(元)1.321.191.091.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.970.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.000.000.00