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华夏可转债增强债券A(001045)
2026-09-22
1.9594
-0.2088%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
85,644,342.60
49,149,806.75
12,529,693.18
32,614,699.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,659,137,507.53
961,368,286.83
916,348,681.36
881,975,708.99
期末单位基金资产净值(元)
2.53
1.69
1.77
1.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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