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光大保德信国企改革股票(001047)

2020-10-29     1.90200.6349%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)161,693,283.64205,632,604.22120,413,030.57242,086,653.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00259,166,702.100.00161,584,913.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.480.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)934,364,807.47869,649,308.91810,884,603.771,281,625,573.68
期末单位基金资产净值(元)1.891.621.341.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.760.0045.54
基金累计净值增长率(%)0.0061.700.0033.90