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光大保德信国企改革股票A(001047)
2024-04-23
1.2630
-1.8648%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-15,093,773.70
-58,991,788.92
-14,804,568.92
-28,718,879.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
39,343,827.01
0.00
75,529,842.65
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.24
0.00
0.45
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
203,645,791.95
202,880,286.77
218,430,024.05
244,944,208.77
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.24
1.31
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-20.09
0.00
-6.89
基金累计净值增长率(%)
0.00
24.10
0.00
44.60
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