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光大保德信国企改革股票(001047)

2021-09-22     1.8140-0.9285%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)47,008,981.1230,024,194.97422,712,542.25161,693,283.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)239,820,974.090.00419,594,472.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.960.000.920.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)490,152,348.71645,746,456.60953,623,764.96934,364,807.47
期末单位基金资产净值(元)1.961.882.081.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-6.000.0055.560.00
基金累计净值增长率(%)95.800.00108.300.00