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光大保德信国企改革股票A(001047)
2026-10-29
1.3120
-1.4275%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-2,860,846.35
3,305,331.34
22,197,369.17
6,059,148.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
143,649,686.34
188,190,090.63
176,447,497.25
189,998,364.63
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.84
1.52
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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