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光大保德信国企改革股票A(001047)
2025-05-08
1.2340
-0.7241%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-4,868,538.71
-4,828,321.96
-6,772,713.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
40,971,901.64
0.00
49,505,053.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.27
0.00
0.31
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
194,548,249.99
208,539,137.75
207,756,634.57
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.27
1.34
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.10
0.00
5.80
基金累计净值增长率(%)
0.00
26.70
0.00
31.30
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