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光大保德信国企改革股票(001047)

2023-01-30     1.59101.9218%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-2,829,929.672,836,749.37-14,987,297.31-24,498,831.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)270,294,246.17287,602,697.75304,779,614.42287,273,189.34
期末单位基金资产净值(元)1.551.621.691.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00