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汇添富中证500指数增强A(001050)
2026-10-12
2.0041
-1.9664%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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2015-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
93,484,189.77
109,008,348.75
87,063,157.72
172,549,715.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,502,067,031.39
1,303,423,323.85
1,320,071,515.95
1,385,627,056.89
期末单位基金资产净值(元)
2.33
2.07
2.05
2.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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