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汇添富中证500指数增强A(001050)

2024-03-28     1.41551.0638%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-04-24
基金本期净收益(元)-66,652,123.43-16,342,812.85-30,072,714.5457,234,437.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00600,551,365.89630,031,222.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.400.42
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,502,603,556.742,610,043,319.072,295,323,379.222,280,360,124.81
期末单位基金资产净值(元)1.461.491.511.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.503.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.5076.21