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华夏上证50ETF联接A(001051)

2026-09-30     1.05370.4480%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)12,404,466.7715,965,703.9475,486,866.9525,003,202.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00125,088,590.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,071,381,999.901,104,692,474.901,249,885,748.481,297,040,038.88
期末单位基金资产净值(元)1.101.041.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.820.00