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华夏中证500ETF联接A(001052)
2026-09-11
0.9218
-1.6852%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
119,929,759.52
79,373,110.29
28,672,941.43
46,017,346.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,840,037,192.23
1,878,214,537.02
1,925,767,272.97
1,989,359,628.41
期末单位基金资产净值(元)
1.08
0.91
0.90
0.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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