主要财务指标 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 130,063,370.85 | 102,550,306.18 | 60,819,390.23 | 242,451,695.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 396,673,516.98 | 0.00 | 200,378,362.31 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.50 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,229,292,019.47 | 1,103,935,355.97 | 727,620,071.14 | 597,517,380.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.40 | 2.11 | 1.63 | 1.50 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 40.27 | 0.00 | 45.13 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 111.10 | 0.00 | 50.50 |