行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方创新经济混合(001053)

2021-01-19     2.9950-1.8033%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)130,063,370.85102,550,306.1860,819,390.23242,451,695.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00396,673,516.980.00200,378,362.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.760.000.50
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,229,292,019.471,103,935,355.97727,620,071.14597,517,380.36
期末单位基金资产净值(元)2.402.111.631.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0040.270.0045.13
基金累计净值增长率(%)0.00111.100.0050.50