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南方创新经济混合(001053)

2021-06-18     2.94400.8565%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-1,274,382.46119,985,291.91130,063,370.85102,550,306.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00396,673,516.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.76
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,609,637,983.973,080,476,310.332,229,292,019.471,103,935,355.97
期末单位基金资产净值(元)2.622.892.402.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0040.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00111.10