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南方创新经济灵活配置混合(001053)
2026-09-10
2.8414
-0.4485%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
264,791,741.13
258,599,310.62
216,441,346.32
282,037,784.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,075,200,050.90
1,966,361,667.76
1,957,012,844.71
2,029,302,915.80
期末单位基金资产净值(元)
3.40
2.53
2.34
2.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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