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工银新金融股票A(001054)

2021-09-15     3.39600.4734%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)247,223,347.61193,199,165.83345,501,674.41144,242,738.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,852,654,625.070.00679,501,212.950.00
单位基金可分配净收益(元)1.300.001.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,606,043,740.372,393,139,514.641,773,878,036.741,071,595,787.37
期末单位基金资产净值(元)3.242.672.672.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)21.370.00103.970.00
基金累计净值增长率(%)224.300.00167.200.00