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工银新金融股票A(001054)
2026-09-24
3.1010
-0.5133%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
146,336,754.86
95,508,647.86
25,837,736.36
100,367,026.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
416,317,431.44
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.23
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,020,573,744.98
1,093,612,604.32
1,479,897,796.43
1,555,365,845.49
期末单位基金资产净值(元)
3.02
2.92
3.11
3.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-2.96
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
201.70
0.00
0.00
0.00
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