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工银新金融股票A(001054)
2026-11-09
3.0440
0.2635%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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基金本期净收益(元)
17,622,151.74
50,828,107.00
95,508,647.86
25,837,736.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
993,135,284.86
1,020,573,744.98
1,093,612,604.32
1,479,897,796.43
期末单位基金资产净值(元)
3.08
3.02
2.92
3.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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