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博时产业债纯债债券A(001055)

2018-03-29     1.1070-0.0903%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-292017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)98,629.52-70,544.95646,815.93-684,586.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,731,833.410.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,512,777.8423,983,085.1152,113,855.4262,676,758.15
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.960.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.500.000.00