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华银健康生活主题灵活配置(001056)
2026-09-18
1.1710
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-2,578,547.13
23,882,917.14
681,148.60
2,059,211.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
92,271,048.47
142,769,169.83
75,776,580.21
90,143,113.43
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.33
1.15
1.26
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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