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北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)
2024-12-12
1.0830
0.3707%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2024-09-30
2024-06-30
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2016-03-31
2015-12-31
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2015-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-2,889,471.83
-1,836,090.02
-22,562,723.50
11,178,057.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
22,396,847.30
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.19
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
109,465,061.64
87,846,130.38
111,500,633.10
137,786,017.21
期末单位基金资产净值(元)
1.02
0.80
0.99
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-19.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
19.40
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