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前海开源高端装备制造混合A(001060)
2026-09-29
3.0679
-0.2341%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
40,100,737.97
16,837,588.61
11,133,630.62
12,567,577.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
406,656,945.21
145,899,201.85
151,155,901.37
184,792,806.39
期末单位基金资产净值(元)
4.63
1.98
2.01
2.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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