行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源高端装备制造混合(001060)

2022-01-20     2.0180-1.4648%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,362,621.975,581,580.254,781,659.725,147,495.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0055,343,956.720.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.960.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)116,869,597.38113,240,640.84118,198,606.17135,394,798.54
期末单位基金资产净值(元)2.001.961.881.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.890.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0095.600.000.00