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华夏海外收益债券C(QDII)(001063)
2024-04-29
1.3629
0.5163%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
194,893.30
409,524.69
-337,779.63
1,951,521.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
8,804,407.96
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.10
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
126,849,653.42
100,804,252.09
102,540,403.03
113,433,006.24
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.31
1.25
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.19
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
52.37
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