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广发中证环保ETF联接A(001064)

2026-10-15     0.7685-1.6635%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)13,210,603.0441,773,304.31-3,052,859.10-4,935,686.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-53,633,363.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)402,758,356.47467,027,369.07759,774,510.59835,987,380.11
期末单位基金资产净值(元)0.980.970.930.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0027.630.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-6.590.00