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2025-07-23
1.4380
0.7708%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
0.00
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-29,414,370.78
-14,351,451.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
5,248,395.53
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.05
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
0.00
127,404,135.78
120,183,290.30
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
1.21
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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-0.33
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基金累计净值增长率(%)
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0.00
21.10
0.00
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