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华安媒体互联网混合A(001071)

2022-08-12     2.8640-0.6590%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-132,991,590.39-267,471,822.651,457,302,904.76129,695,157.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,517,026,202.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,562,806,679.065,030,656,825.095,429,725,240.974,628,854,208.30
期末单位基金资产净值(元)2.982.683.232.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0035.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00223.400.00