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华安媒体互联网混合A(001071)

2024-05-20     2.51000.7223%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-496,800,885.04-72,447,666.87-235,497,964.63198,060,188.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,277,665,329.530.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.720.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,508,290,004.255,188,162,788.115,056,497,961.326,218,627,204.85
期末单位基金资产净值(元)2.552.722.763.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00171.600.000.00