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华安媒体互联网混合A(001071)
2024-07-26
2.3860
1.0589%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2015-12-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-308,280,230.87
-496,800,885.04
-72,447,666.87
-235,497,964.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
3,277,665,329.53
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.72
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,030,833,738.02
5,508,290,004.25
5,188,162,788.11
5,056,497,961.32
期末单位基金资产净值(元)
2.43
2.55
2.72
2.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-1.95
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
171.60
0.00
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