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华安智能装备主题股票(001072)

2020-07-08     1.85303.0590%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)111,239,867.1367,692,929.7286,844,482.6636,893,713.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)584,970,315.37746,608,680.09770,826,540.91743,189,993.53
期末单位基金资产净值(元)1.291.291.130.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00