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华安智能装备主题股票(001072)

2021-04-21     1.97500.2029%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)336,731,744.31126,249,822.3559,955,288.48111,239,867.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)347,991,701.070.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.970.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)730,511,191.48697,623,853.44747,700,130.94584,970,315.37
期末单位基金资产净值(元)2.031.791.681.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)56.890.000.000.00
基金累计净值增长率(%)113.010.000.000.00