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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)

2020-11-25     1.2199-0.0410%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-33,988,984.98-18,056,777.1616,672,167.231,574,793.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0020,562,922.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,315,592,298.041,117,223,035.681,064,751,678.11196,754,004.13
期末单位基金资产净值(元)1.251.211.211.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.67
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.17