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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)
2024-04-30
1.2909
-0.4473%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-10,398,173.18
-14,540,481.28
-2,230,207.53
4,073,498.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
67,903,989.91
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.22
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
414,524,665.18
374,778,944.06
378,880,857.40
362,253,470.84
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.22
1.30
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.95
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
22.13
0.00
0.00
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