行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈转型动力混合A(001075)

2023-09-28     0.87932.2085%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-7,913,161.3812,093,709.93-149,535,185.9218,367,361.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-82,823,231.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)500,066,377.81461,779,086.07442,113,570.43435,432,176.18
期末单位基金资产净值(元)0.990.900.840.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-26.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-15.780.00