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宝盈转型动力混合A(001075)

2022-06-29     0.8782-3.6110%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-72,732,697.07304,806,433.5463,907,692.02141,620,239.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0082,375,547.610.0015,734,316.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)512,946,771.98630,950,618.43618,118,665.88868,976,000.01
期末单位基金资产净值(元)0.871.151.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.540.001.39
基金累计净值增长率(%)0.0015.000.001.80