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宝盈转型动力混合(001075)

2021-04-13     0.86400.4651%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)109,360,977.81154,111,794.3665,457,474.24301,776,328.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,478,760,815.761,429,863,451.541,788,986,842.791,554,756,963.37
期末单位基金资产净值(元)1.000.890.890.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00