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宝盈转型动力混合A(001075)
2026-09-11
3.4289
-0.5424%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
308,484,480.49
24,510,772.88
56,722,268.09
108,539,223.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,995,972,223.67
1,320,756,414.69
1,036,204,362.92
894,654,009.58
期末单位基金资产净值(元)
4.82
2.68
2.54
2.35
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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