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宝盈转型动力混合A(001075)
2025-05-28
1.0687
1.7713%
主要财务指标
日期：
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
62,831,848.43
10,855,564.18
6,830,859.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
520,750,779.22
580,977,397.93
508,183,656.28
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.13
1.08
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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