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宝盈转型动力混合A(001075)
2023-09-28
0.8793
2.2085%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2017-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-7,913,161.38
12,093,709.93
-149,535,185.92
18,367,361.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-82,823,231.55
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.16
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
500,066,377.81
461,779,086.07
442,113,570.43
435,432,176.18
期末单位基金资产净值(元)
0.99
0.90
0.84
0.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-26.77
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-15.78
0.00
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