行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈转型动力混合(001075)

2021-09-24     1.05700.0947%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)141,620,239.1095,932,226.52109,360,977.81154,111,794.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)15,734,316.740.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)868,976,000.01771,870,336.221,478,760,815.761,429,863,451.54
期末单位基金资产净值(元)1.020.861.000.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.390.000.000.00
基金累计净值增长率(%)1.800.000.000.00