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华夏现金宝货币A(001077)
2024-04-24
0.7215
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
56,416,835.73
191,524,330.67
44,836,319.38
100,223,404.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,656,724,100.59
10,608,560,950.18
10,189,213,945.06
10,574,929,785.61
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.84
0.00
0.95
基金累计净值增长率(%)
0.00
19.80
0.00
18.75
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