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华夏现金宝货币A(001077)

2021-11-26     0.57980.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)66,738,764.59175,359,536.1593,153,507.35315,336,650.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,524,423,360.1713,769,370,201.0115,332,287,495.5315,031,982,296.02
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.170.002.18
基金累计净值增长率(%)0.0014.350.0028.78