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华夏现金宝货币B(001078)

2021-06-18     0.67060.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)35,794,603.6851,803,183.9718,960,066.264,545,435.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,380,625,976.384,292,671,103.444,314,157,347.472,809,923,009.44
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.420.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0025.420.000.00