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华富恒利债券A(001086)

2021-10-20     1.1930-0.0838%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-5,052,946.148,680,846.868,068,041.3919,871,877.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)405,125,407.78481,737,108.97507,199,513.75421,256,539.66
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.151.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00