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华富恒利债券C(001087)
2024-04-22
0.9990
-0.1000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-03-31
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至
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2023-03-31
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2015-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,037.08
1,150.40
-10,691.41
-20,388.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-512,157.26
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.50
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
925,693.75
1,091,257.19
913,977.32
1,015,720.34
期末单位基金资产净值(元)
1.00
0.98
0.98
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-1.19
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.30
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