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华富恒利债券C(001087)
2026-09-24
1.1229
-0.1423%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2021-06-30
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至
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2016-03-31
2015-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
396,608.79
405,065.21
-19,730.60
3,979,075.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-454,080.70
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.35
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,467,417.84
2,313,229.55
12,435,575.55
23,193,573.62
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.17
1.14
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-1.31
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
14.69
0.00
0.00
0.00
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