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华富恒利债券C(001087)

2024-03-01     0.99700.3018%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,150.40-10,691.41-20,388.75-7,974.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-512,157.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,091,257.19913,977.321,015,720.34962,092.75
期末单位基金资产净值(元)0.980.980.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.300.00