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华宝国策导向混合A(001088)
2026-09-30
1.4100
-0.5642%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
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基金本期净收益(元)
26,204,989.01
19,630,177.31
15,979,567.29
22,156,122.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
199,722,060.26
184,269,811.71
198,153,031.62
206,523,426.36
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.31
1.27
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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