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国投瑞银添利宝货币A(001094)

2026-10-01     0.22640.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)278,619,298.20150,426,759.37158,038,869.75161,805,261.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,126,583,359.4960,348,898,368.6161,145,997,283.9262,348,204,381.34
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.470.000.000.00
基金累计净值增长率(%)29.140.000.000.00