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国投瑞银添利宝货币B(001095)

2022-05-15     0.46520.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)8,764,734.159,937,253.3310,287,293.0920,064,496.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,520,869,128.821,626,806,719.731,687,855,362.981,745,974,480.80
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.33