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国投瑞银添利宝货币B(001095)

2024-11-02     0.37230.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)4,335,778.2812,136,916.976,467,427.847,034,586.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,222,684,987.261,178,696,847.521,261,034,801.031,224,931,958.13
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.890.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.070.000.00