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华泰柏瑞积极优选股票A(001097)

2023-01-20     1.11900.8108%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)205,897.6711,283,678.52-14,061,645.10-6,084,617.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,411,974.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)123,112,040.88120,060,537.90138,159,238.54125,108,371.53
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.070.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.300.00