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华泰柏瑞积极优选股票(001097)

2022-01-20     1.1130-0.0898%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)38,149,519.0021,531,340.96-5,041,960.2782,290,506.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-44,045,783.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)161,472,398.67226,621,908.65201,450,807.52264,741,644.13
期末单位基金资产净值(元)1.061.010.810.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0040.64
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-7.60