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华泰柏瑞积极优选股票(001097)
2022-01-20
1.1130
-0.0898%
主要财务指标
日期：
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
基金本期净收益(元)
38,149,519.00
21,531,340.96
-5,041,960.27
82,290,506.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-44,045,783.93
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.15
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
161,472,398.67
226,621,908.65
201,450,807.52
264,741,644.13
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.01
0.81
0.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
40.64
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-7.60
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