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华泰柏瑞积极优选股票A(001097)

2026-09-30     1.40900.7148%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-2,311,575.3014,529,457.9266,422,551.2522,224,415.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0076,714,425.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.410.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)79,458,764.05163,193,151.48264,655,371.47268,797,491.40
期末单位基金资产净值(元)1.331.431.411.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0029.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0040.800.00