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华泰柏瑞积极优选股票A(001097)
2024-07-26
0.9370
1.8478%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2016-06-30
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2015-09-30
2015-06-30
至
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2015-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
6,573,336.45
-3,700,064.76
-22,955,164.83
-13,984,058.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-6,331,630.40
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.03
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
222,388,923.86
204,181,785.21
208,930,520.11
227,172,655.64
期末单位基金资产净值(元)
1.00
0.98
0.97
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-5.91
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-2.90
0.00
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