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华泰柏瑞积极优选股票A(001097)

2024-04-22     1.00800.1988%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,700,064.76-22,955,164.83-13,984,058.21-2,811,799.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-6,331,630.400.0041,132,695.27
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)204,181,785.21208,930,520.11227,172,655.64339,281,066.92
期末单位基金资产净值(元)0.980.970.991.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.910.0010.27
基金累计净值增长率(%)0.00-2.900.0013.80