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前海开源国家比较优势混合A(001102)

2024-07-23     1.8670-2.3536%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-42,781,514.83-412,490,987.21-581,758,051.92-68,335,500.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00216,436,794.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,207,137,418.213,331,973,502.643,441,827,510.843,934,853,001.57
期末单位基金资产净值(元)1.911.931.912.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-21.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0091.100.00