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前海开源国家比较优势混合(001102)

2020-10-23     3.0280-2.4170%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)235,797,448.30126,441,800.9799,135,992.1235,618,701.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)784,342,346.140.00221,067,697.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.960.000.630.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,213,360,386.471,358,910,320.04641,882,061.09564,056,803.98
期末单位基金资产净值(元)2.711.961.821.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)49.170.0074.470.00
基金累计净值增长率(%)171.200.0081.800.00