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前海开源国家比较优势混合A(001102)

2024-03-27     1.9140-0.4680%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-237,305,677.76-68,335,500.11-276,116,874.05-45,347,960.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00550,839,036.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,441,827,510.843,934,853,001.574,337,796,806.685,013,221,947.08
期末单位基金资产净值(元)1.912.102.232.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00123.400.00